INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00001/00002
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
AGOSTO /2024
Posição
30/08/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/08/2024
812.622,99
Rend. Bruto
Acumulado
78.709,04
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
78.709,04
Rend. bruto MÊS
7.369,46
Rend. líquido
MÊS
7.369,46
Saldo líquido em
30/08/2024
891.332,03
No. Nota
20230821 000388
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
21/08/2023
Data vencimento
25/07/2028
Valor base
287.510,73
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
32.074,65
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
32.074,65
%Rend brut acum
11,1559 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
11,1559 %
Rend bruto MÊS
2.639,13
Rend líquido MÊS
2.639,13
%Rend bruto MÊS
0,8326 %
%Rend líquido MÊS
0,8326 %
Saldo em 31/07/2024
316.946,25
Saldo em 30/08/2024
319.585,38
No. Nota
20230927 000774
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
27/09/2023
Data vencimento
31/08/2028
Valor base
434.877,49
Taxa Atual
96,0000 % CDI
Taxa Final
96,0000 % CDI
Rend bruto acum
42.667,94
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
42.667,94
%Rend brut acum
9,8114 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
9,8114 %
Rend bruto MÊS
3.943,56
Rend líquido MÊS
3.943,56
%Rend bruto MÊS
0,8326 %
%Rend líquido MÊS
0,8326 %
Saldo em 31/07/2024
473.601,87
Saldo em 30/08/2024
477.545,43
No. Nota
20240315 000619
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
15/03/2024
Data vencimento
16/02/2029
Valor base
81.031,90
Taxa Atual
96,5100 % CDI
Taxa Final
96,5100 % CDI
Rend bruto acum
3.706,30
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
3.706,30
%Rend brut acum
4,5738 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
4,5738 %
Rend bruto MÊS
703,47
Rend líquido MÊS
703,47
%Rend bruto MÊS
0,8371 %
%Rend líquido MÊS
0,8371 %
Saldo em 31/07/2024
84.034,73
Saldo em 30/08/2024
84.738,20
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
Total 352,62 8,76 0,00 0,00 361,38
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_...
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INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA
Conta
0919 . 0006 . 000000001919 - 0
Folha
00002/00002
Nome
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA DOS MAGISTRA
CPF/CNPJ
16.368.546/0001-30
Mês
AGOSTO /2024
Posição
30/08/2024
CNPJ CAIXA
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
TOTAL
Valor Base em
30/08/2024
812.622,99
Rend. Bruto
Acumulado
78.709,04
Prov. IR + IOF
Acumulado
0,00
Rend. líquido
acumulado
78.709,04
Rend. bruto MÊS
7.369,46
Rend. líquido
MÊS
7.369,46
Saldo líquido em
30/08/2024
891.332,03
No. Nota
20240522 000552
Modalidade
CDB FLEX EMPRESARIAL
Permite resgate antecipado
SIM
Data Aplicação
22/05/2024
Data vencimento
26/04/2029
Valor base
9.202,87
Taxa Atual
100,0000
% CDI
Taxa Final
100,0000
% CDI
Rend bruto acum
260,15
Provisão IR
0,00
Rend líquido acum
260,15
%Rend brut acum
2,8268 %
Provisão IOF
0,00
%Rend líq acum
2,8268 %
Rend bruto MÊS
83,30
Rend líquido MÊS
83,30
%Rend bruto MÊS
0,8551 %
%Rend líquido MÊS
0,8551 %
Saldo em 31/07/2024
9.741,10
Saldo em 30/08/2024
9.463,02
Resgates Efetivados no mês
Dia Nº Nota Nº Nota de
Resgate
Valor Base Rendimentos IOF IRRF Resgate Líquido
14/08/2024 20240522
000552
20240814
000617
177,86 4,17 0,00 0,00 182,03
23/08/2024 20240522
000552
20240823
000986
174,76 4,59 0,00 0,00 179,35
Total 352,62 8,76 0,00 0,00 361,38
Observação
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!
SIFIX https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_...
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